基金从业资格考试计算题公式整理

1、复利终值: F=P* （1+i）^ n

2、复利现值: P=F/ （1+i） ^n

3、单利利息=本金（P） X利率（i） X计息期数（n）

4、远期利率: f12= （1+s2） ^2/ （1+s1） -1

5、净认购额=认购金额/ （1+认购费率）

认购份额= （净认购额+认购利息） /份额面值

赎回总额=赎回数量X份额净值

赎回费用=赎回总额X赎回费率

赎回金额=赎回总额一赎回费用

6、折溢价率= （二级市场价-份额净值） /份额净值

7、ETF 份额折算比例= （基金资产净值/基金总份额） / （指数收盘值*1%或0. 1%）

ETF折算后份额=原持有份额*ETF份额折算比例

8、除权除息价= （前收盘价一现金红利+配股价*股份变动比例） / （1+股份变动比例）

9、标的证券除权除息后权证行权价=原行权价*标的证券除权除息价/标的证券除权除息前价

10、标的证券除权后权证行权比例=原行权比例*标的证券除权前价/标的证券除权价标的证券除息后，行权比例不变

11、基金管理费、托管费、销售服务费= （前一日基金资产净值*年费率） /当年实际天数

12、保本基金风险资产投资额=放大倍数*安全垫=放大倍数*（投资组合现时净值一价值底线）

13、权益乘数（杠杆比率） =总资产/所有者权益

14、负债权益比（产权比率） =负债/所有者权益

15、修正久期=久期/ （1+到期收益率）

修正久期衡量市场利率变动时，债券价格的变动:△P/P=-Dmod△y